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靠谱的配资网站 7月23日基金净值:平安中债1-3年国开债指数A最新净值1.0775,涨0.07%

发布日期:2024-08-19 02:44    点击次数:116

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本站消息,7月23日,平安中债1-3年国开债指数A最新单位净值为1.0775元,累计净值为1.0875元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨2.59%,近1年上涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.17%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2024年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.54%。

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